Asistente De Tesorería Guadalupe

I. FUNCIONES

Elaborar la programación semanal de pagos a proveedores y haberes, considerando fechas de vencimiento y disponibilidad de fondos.

Generar y registrar órdenes de pago en el sistema ERP, asegurando la correcta imputación contable y validación de documentación de sustento.

Ejecutar transferencias bancarias y movimientos de fondos, incluyendo operaciones intercompany, garantizando exactitud en montos y destinatarios.

Registrar ingresos de pagos a proveedores y haberes en las plataformas web de los bancos, verificando datos y condiciones de pago.

Procesar pagos aprobados en las plataformas bancarias, asegurando la correcta ejecución del pago destino.

Consolidar semanalmente la información de ERP y bancos, verificando coherencia entre registros contables y movimientos bancarios.

Elaborar y remitir el consolidado proyectado anual de cuentas por pagar, contribuyendo al control financiero y flujo de caja.

Realizar la conciliación mensual de bancos, identificando diferencias y regularizando partidas pendientes.

Revisar aplicaciones financieras tales como saldos, entregas a rendir y anticipos a proveedores, asegurando su adecuada regularización.

II. REQUISITOS:

Contar con formación técnica o universitaria completa en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.

Acreditar experiência mínima de 1 año en puestos relacionados con tesorería, tales como Asistente de Tesorería, Analista de Pagos o Asistente de Contabilidad.

Demostrar experiência en gestión de pagos a proveedores y haberes semanales/quincenales mediante plataformas bancarias.

Poseer experiência en manejo y consolidación de información contable y financiera en sistemas ERP y entidades bancarias.

Tener experiência en elaboración y envío de programaciones semanales de pagos para aprobación de Gerencia.

Contar con experiência en registro y control de movimientos financieros, incluyendo transferencias y fondos intercompany.

Demostrar experiência en conciliación de cuentas por paga Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.pe/empleo/xrucg