Jefe de tesorería (Nuevo Chimbote)

Requisitos: ü Titulado en Contabilidad, Economía, administración ü Conocimiento en: ü Gestión de tesorería y flujo de caja. ü Finanzas corporativas. ü Análisis financiero y estados financieros. ü Productos bancarios y financiamiento empresarial. ü Conciliaciones bancarias. ü Planeamiento financiero y presupuestal. ü Manejo de ERP y plataformas bancarias. ü Excel intermedio y herramientas de análisis financiero. ü Deseable conocimiento del sector agroexportador y operaciones de exportación. Funciones ü Elaborar, analizar y controlar el flujo de caja proyectado y ejecutado. ü Gestionar la disponibilidad de fondos para garantizar el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y operativas. ü Supervisar la correcta distribución de saldos bancarios y líneas de financiamiento. ü Administrar relaciones con bancos, entidades financieras y proveedores de servicios financieros. ü Evaluar alternativas de financiamiento tales como leasing, factoring, confirming, pagarés, descuento de letras y créditos de capital de trabajo. ü Negociar tasas, condiciones financieras y cronogramas de pago con entidades financieras. ü Gestionar operaciones de compra y venta de divisas de acuerdo con las necesidades de la empresa. ü Realizar pagos a proveedores, planillas, CTS, gratificaciones , tributos y demás obligaciones ü Supervisar conciliaciones bancarias. ü Analizar estados financieros y reportes de tesorería para la toma de decisiones. ü Controlar y registrar ingresos, egresos y movimientos bancarios. ü Elaborar reportes financieros e indicadores de gestión para gerencia. ü Evaluar desviaciones presupuestales y proponer acciones correctivas. Otras funciones que asigne la gerencia. Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.pe/empleo/ymvr6