Asistente de Tesoreria y Finanzas (Salas)

Control y manejo de flujo de caja. Programación y ejecución de pagos a proveedores en las plataformas bancarias. Registrar y analizar cargos bancarios comisiones, ITF, impuestos, AFP, préstamos, leasing, planillas y otros cargos sustentados. Conciliaciones bancarias. Compensación y control de cuentas por pagar y cobrar. Elaboración de reportes financieros y contables.

Coordinación con bancos y entidades financieras. Cumplimiento de obligaciones tributarias. Retenciones, Detracciones. Mantener el archivo físico y virtual de las constancias de pago realizadas. Enviar constancias de pago a proveedores adjuntando el sustento correspondiente del Sistema.

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