Asistente De Finanzas Y Tesoreria//empresa Confidencial//san …, Lima

Empresa confidencial, cadena de Cines Movietime y Cinestar, se encuentra en la búsqueda de profesionales de primer nivel para cubrir la posición de Asistente de Tesosería que cumpla con el siguiente perfil:

REQUISITOS:

Bachiller en Finanzas, Economía, Contabilidad o carreras afines.

Experiencia comprobable de 1 año en roles financieros y tesorería.

Dominio de Excel a nivel avanzado (INDISPENSABLE).

FUNCIONES:

A. Gestión de Cuentas por Pagar (CXP)

Validación de Facturas; Recopilar información semanal del área contable para alimentar y mantener actualizado el flujo de caja operativo.

Programación de Pagos; Mantener el control riguroso del flujo de caja operativo, organizando las obligaciones según sus fechas de vencimiento.

Operativa Bancaria; Preparar y cargar las transferencias y archivos de dispersión (pagos masivos) en los portales bancarios para la aprobación de la Gerencia.

Conciliación de Proveedores; Revisar y conciliar estados de cuenta para asegurar que no existan saldos vencidos, deudas omitidas o pagos duplicados.

B. Gestión de Cuentas por Cobrar (CXC)

Conciliación Bancaria Diaria; Identificar, verificar y conciliar diariamente los ingresos por transferencias y depósitos en efectivo en las cuentas bancarias corporativas.

Cobranza Activa; Realizar el seguimiento constante a clientes con facturas vencidas mediante gestión telefónica y envío de correos electrónicos.

Aplicación de Pagos y Seguimiento; Informar al área de Contabilidad sobre los abonos recibidos y hacer seguimiento estricto para asegurar su correcta descarga en el sistema, manteniendo los reportes de cobranza actualizados.

Reportes de Antigüedad; generar e interpretar informes sobre la cartera vencida (aging de deuda) para facilitar la toma de decisiones financieras de la Gerencia.

3.CONDICIONES LABORALES:

Lugar de trabajo: San Isidro

Horario: L
- V de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. (Presencial) y SAB de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (Remoto)

Salario: 1,500 soles

Planilla Mype

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