Analista de Tesorería y Finanzas (Los Olivos)

Analista de Tesorería y Finanzas

Funciones principales

Gestión de Tesorería y Control de Caja.

Coordinar con bancos las operaciones de financiamiento, líneas de crédito, cartas fianza, etc.

Apoyar en la preparación de informes financieros relacionados a tesorería.

Proyección y control del flujo de caja mensual y anual, asegurando la disponibilidad de fondos para cubrir obligaciones financieras.

Ejecutar pagos a proveedores y cumplir con obligaciones financieras

Procesar transferencias bancarias, nacionales e internacionales, verificando la exactitud de la información y cumpliendo con las normativas internas.

Mantener contacto con bancos e instituciones financieras para la gestión de trámites y seguimiento de operaciones financieras.

Ordenar, ejecutar y revisar los cobros de clientes y pagos a proveedores (comprobando el cumplimiento de las leyes tributarias).

Reportar los Saldos Bancarios a la Gerencia General

Coordinar el proceso previo a la autorización de pagos

Documentar los pagos realizados a través de operaciones bancarias diarias

Realizar la administración y custodia de la caja chica.

Envío de reportes de movimientos bancarios de las entidades.

Negociar tasas y acuerdos con entidades bancarias.

Análisis de fuentes de financiamiento (corto y mediano plazo).

Otras funciones indicadas por su jefatura inmediata.

Requisitos: Universitario de las carreras de Administración y Contabilidad o afines.

Deseable contar con especialización en gestión financiera.

Mínimo 3 años de experiência como analista en tesorería. (Indispensable)

Conocimiento y experiência en gestión bancaria. (Indispensable)

Conocimiento en flujo de caja.

Excel a nível avanzado

Ofrecemos
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
- Posibilidad de crecimiento en una empresa industrial en constante expansión.
- Agradable clima laboral y oportunidades de capacitación.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: S/.1,800.00
- S/.2,200.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo p Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.pe/empleo/yreq4