Tesorero Tarapoto

OBJETIVO DEL PUESTO Administrar los recursos financieros de la organización, asegurando la liquidez necesaria para el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, optimizando el uso de los fondos disponibles y garantizando el cumplimiento de las políticas internas y normativas legales vigentes. PRINCIPALES FUNCIONES
- Elaborar, actualizar y controlar diariamente el flujo de caja proyectado y real de la empresa.
- Monitorear permanentemente la liquidez de la organización para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
- Diseñar e implementar estrategias para optimizar el uso de recursos financieros y maximizar la rentabilidad de los fondos disponibles.
- Administrar y supervisar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo aperturas, cierres y actualización de firmas autorizadas.
- Supervisar las conciliaciones bancarias y validar las diferencias detectadas con las áreas correspondientes.
- Gestionar transferencias, depósitos, pagos electrónicos y demás operaciones financieras.
- Supervisar y controlar las cajas de efectivo y equivalentes de efectivo de todas las sucursales de la organización.
- Coordinar y autorizar pagos a proveedores, entidades financieras, servicios, tributos y otras obligaciones.
- Elaborar cronogramas de pagos y controlar su cumplimiento oportuno.
- Coordinar con las áreas de Créditos y Cobranzas la recuperación de cartera y seguimiento de cuentas por cobrar.
- Implementar mecanismos de control para minimizar la morosidad y fortalecer la gestión de cobranzas.
- Negociar condiciones financieras con entidades bancarias, incluyendo tasas de interés, comisiones, líneas de crédito y financiamientos.
- Gestionar la documentación requerida para préstamos, cartas fianza, leasing y otros productos financieros.
- Evaluar alternativas de inversión para los excedentes de liquidez y presentar propuestas a la Gerencia.
- Realizar seguimiento y control del rendimiento de las inversiones efectuadas por la organización.
- Elaborar reportes financieros sobre liquidez, endeudamiento, inversiones y disponibilidad de fondos.
- Analizar indicadores financieros y proponer acciones de mejora para optimizar la gestión de tesorería.
- Garantizar el cumplimiento de políticas internas, procedimientos financieros y normativas legales vigentes.
- Implementar controles internos que prevengan riesgos operativos, fraudes y desviaciones en el manejo de fondos.
- Coordinar y atender auditorías internas, externas y requerimientos de entidades fiscalizadoras.
- Identificar riesgos financieros relacionados con liquidez, tipo de cambio, tasas de interés y financiamiento.
- Proponer estrategias para mitigar riesgos financieros y fortalecer la estabilidad económica de la empresa.
- Supervisar y liderar al equipo de Gestores de Pago y Cajeros, asegurando el cumplimiento de objetivos y procedimientos.
- Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración, Recursos Humanos, Riesgos, Créditos y Cobranzas para asegurar una gestión financiera productivo.
- Participar en la elaboración del presupuesto anual y realizar seguimiento a su ejecución.
- Preparar información financiera para la toma de decisiones de la Gerencia y la Alta Dirección.
- Monitorear indicadores económicos y financieros que puedan impactar en la operación y rentabilidad de la empresa. REQUISITOS
- Título profesional universitario en Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración.
- Experiencia laboral general mínima de 5 años.
- Experiencia específica mínima de 2 años en cargos de supervisión o coordinación en áreas de Tesorería, Finanzas o afines.
- Conocimientos sólidos en flujo de caja, flujo de efectivo y gestión financiera.
- Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio o avanzado.
- Conocimiento de normativa tributaria y financiera.
- Experiencia en manejo de ERP o software de gestión empresarial.
- Capacidad de análisis financiero y elaboración de reportes gerenciales. COMPETENCIAS
- Orientación a resultados.
- Capacidad analítica.
- Planificación y organización.
- Toma de decisiones.
- Liderazgo y coordinación de equipos.
- Integridad y ética profesional.
- Proactividad.
- Comunicación efectiva.
- Compromiso organizacional.
- Honestidad y responsabilidad. CONDICIONES LABORALES Lugar de trabajo: Tarapoto, con supervisiones periódicas en las sucursales. Horario: Lunes a viernes de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 03:00 p.m. a 06:36 p.m. Sábados de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. #J-18808-Ljbffr Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.pe/empleo/ysa8r