Asistente de Finanzas/tesoreria (Trujillo)

**Puesto: ASISTENTE DE FINANZAS/TESORERIA**

**Sede**: Trujillo

Remuneración: S/ 2000 mensuales

**Requisitos**:

- Bachiller en finanzas.
- Mínimo 2 años de experiência en puestos parecidos.
- Experiência en el rubro de transportes (deseable).

**Funciones**:

- **Gestión del flujo de caja (cash flow)**:

- Elaborar el **flujo de caja diario, semanal y mensual**, anticipando necesidades de liquidez.
- Realizar **conciliaciones bancarias** periódicas (diarias o semanales).
- Verificar que los movimientos bancarios coincidan con los registros contables y operativos.
- Investigar y resolver diferencias o inconsistencias.
- Coordinar el **calendario de pagos a proveedores**, sueldos, impuestos, leasing, seguros, etc.
- Priorizar pagos según vencimientos, disponibilidad de fondos y relevancia operativa.
- Usar herramientas como **transferencias electrónicas, cheques, pagos automáticos**.
- Negociar condiciones con bancos: líneas de crédito, tasas, garantías, productos.
- Gestionar préstamos, sobregiros, factoring, leasing o fideicomisos si aplica.
- Presentar documentación requerida por bancos (balances, proyecciones, garantías).
- Colocar excedentes de caja en instrumentos financieros de bajo riesgo y alta liquidez.
- Evaluar productos como cuentas remuneradas, fondos de inversión o depósitos a plazo.
- Asegurar disponibilidad del dinero en el corto plazo.
- Identificar riesgos de **tipo de cambio**, **tasas de interés**, o **inflación**.
- Aplicar políticas de cobertura si la empresa importa combustible, vehículos o repuestos.
- Supervisar el cumplimiento de políticas internas de tesorería y control financiero.
- Informar diariamente o semanalmente a gerencia sobre saldos bancarios, compromisos y flujo.
- Preparar reportes de **disponibilidad de caja, deudas, vencimientos y proyecciones**.
- Definir indicadores de gestión: Días de Cuentas por Cobrar (DSO), días de caja, ratio de liquidez, etc.
- Brindar soporte documental y operativo en auditorías internas y externas.
- Garantizar que todos los movimientos de tesorería estén respaldados, registrados y autorizados.
- Cumplir con las normas de control interno y antifraude.
- **Administración de cajas en terminales** o en puntos de venta.
- Manejo de **adelantos a choferes** o viáticos.
- Supervisar depósitos de la recaudación diaria (si se manejan boleterías físicas).
- Controlar ingresos por **pasajes, encomiendas, servicios especiales**, etc.
- Validar pagos de seguros obligatorios y documentación legal de las unidades.
- Controlar los ingresos (cobros) y egresos (pagos) con base en prioridades operativas y financieras.
- Identificar períodos de déficit o superávit de caja.

**Envíanos tu CV a**: Tipo de puesto: Jornada completa, Permanente

Sueldo: A partir de S/.2,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.pe/empleo/ygdg2