Asistente de Finanzas/tesoreria (Trujillo)

Puesto: ASISTENTE DE FINANZAS/TESORERIA

Sede: Trujillo

Remuneración: S/ 2000 mensuales

Requisitos:
- Bachiller en finanzas.
- Mínimo 2 años de experiência en puestos parecidos.
- Experiência en el rubro de transportes (deseable).

Funciones:
- Gestión del flujo de caja (cash flow):
- Elaborar el flujo de caja diario, semanal y mensual, anticipando necesidades de liquidez.
- Realizar conciliaciones bancarias periódicas (diarias o semanales).
- Verificar que los movimientos bancarios coincidan con los registros contables y operativos.
- Investigar y resolver diferencias o inconsistencias.
- Coordinar el calendario de pagos a proveedores, sueldos, impuestos, leasing, seguros, etc.
- Priorizar pagos según vencimientos, disponibilidad de fondos y relevancia operativa.
- Usar herramientas como transferencias electrónicas, cheques, pagos automáticos.
- Negociar condiciones con bancos: líneas de crédito, tasas, garantías, productos.
- Gestionar préstamos, sobregiros, factoring, leasing o fideicomisos si aplica.
- Presentar documentación requerida por bancos (balances, proyecciones, garantías).
- Colocar excedentes de caja en instrumentos financieros de bajo riesgo y alta liquidez.
- Evaluar productos como cuentas remuneradas, fondos de inversión o depósitos a plazo.
- Asegurar disponibilidad del dinero en el corto plazo.
- Identificar riesgos de tipo de cambio, tasas de interés, o inflación.
- Aplicar políticas de cobertura si la empresa importa combustible, vehículos o repuestos.
- Supervisar el cumplimiento de políticas internas de tesorería y control financiero.
- Informar diariamente o semanalmente a gerencia sobre saldos bancarios, compromisos y flujo.
- Preparar reportes de disponibilidad de caja, deudas, vencimientos y proyecciones.
- Definir indicadores de gestión: Días de Cuentas por Cobrar (DSO), días de caja, ratio de liquidez, etc.
- Brindar soporte documental y operativo en auditorías internas y externas.
- Garantizar que todos los movimientos de tesorería e Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.pe/empleo/ynbvo